第一部分  十堰市建设投资管理办公室概况
一、主要职能
二、单位内部机构
第二部分  十堰市建设投资管理办公室2016年部门预算表 

科目编码			科目名称	预算数	其中
类	款	项			基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	195.02	179.02	16.00
201			一般公共服务支出	148.69	143.69	5.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	148.69	143.69	5.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.69	143.69	5.00
208			社会保障和就业支出	11.46	11.46
	05		行政事业单位离退休	11.46	11.46
208	05	02	事业单位离退休	11.46	11.46
210			医疗卫生与计划生育支出	9.55	9.55
	05		医疗保障	9.55	9.55
210	05	02	事业单位医疗	9.55	9.55
212			城乡社区支出	11.00		11.00
	99		其他城乡社区支出	11.00		11.00
212	99	99	其他城乡社区支出	11.00		11.00
221			住房保障支出	14.32	14.32
	02		住房改革支出	14.32	14.32
221	02	01	住房公积金	14.32	14.32

一、收支预算总表
二、财政拨款支出预算表
三、财政拨款安排“三公”经费预算表
第三部分  十堰市建设投资管理办公室2016年部门预算安排情况说明
一、2016年公共预算收支情况总体说明
二、2016年公共预算收入情况说明 

科目编码			科目名称	预算数	其中
类	款	项			基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	195.02	179.02	16.00
201			一般公共服务支出	148.69	143.69	5.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	148.69	143.69	5.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.69	143.69	5.00
208			社会保障和就业支出	11.46	11.46
	05		行政事业单位离退休	11.46	11.46
208	05	02	事业单位离退休	11.46	11.46
210			医疗卫生与计划生育支出	9.55	9.55
	05		医疗保障	9.55	9.55
210	05	02	事业单位医疗	9.55	9.55
212			城乡社区支出	11.00		11.00
	99		其他城乡社区支出	11.00		11.00
212	99	99	其他城乡社区支出	11.00		11.00
221			住房保障支出	14.32	14.32
	02		住房改革支出	14.32	14.32
221	02	01	住房公积金	14.32	14.32

三、2016年公共预算支出情况说明
四、2016年公共预算财政拨款情况说明
五、2016年“三公”经费预算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
第一部分  十堰市建设投资管理办公室概况
 
一、主要职能
    1、融资、投资：紧紧依托政府信用、土地资源和其他优良资产，开展与国内外金融机构的合作；负责市政府指定项目投资，行使出资人权利；负责偿还政府指定投资项目的贷款本息。
    2、项目管理：会同财政、建设部门编制政府重点投资项目的年度资金使用计划；管理政府安排的项目资本金及项目建设资金；参与政府投资项目的概算、预算、变更、验收、决算管理。
    3、土地经营：根据市政府授权和“债务平衡工程”实施意见，负责城区经营性土地的征收平整和经营；会同国土、规划部门制定年度土地经营计划，制订具体出让方案，报市土地储备供应委员会审批后组织实施；协助国土部门及时归集土地出让收入；根据市政府授权，经营城市无形资产和其他优良资产。
二、单位内部机构
单位内设综合部、投资发展部、土地经营部、项目管理部、财务部、投资评估审计部6个部室。
 
 
第二部分  十堰市建设投资管理办公室2016年部门预算表
十堰市建设投资管理办公室2016年收支预算总表

				单位：万元
收      入		支           出
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款	195.02	一般公共服务	148.69
其他资金		外交
		国防
		公共安全
		教育
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业	11.46
		社会保险基金支出
		医疗卫生	9.55
		节能环保
		城乡社区事务	11.00
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		金融监管等事务支出
		地震灾后恢复重建支出
		国土资源气象等事务
		住房保障支出	14.32
		粮油物资储备事务
		预备费
		国债还本付息支出
		其他支出
		转移性支出
本年收入合计	195.02	本年支出合计	195.02
上年结转		结转下年
收入合计	195.02	支出合计	195.02

十堰市建设投资管理办公室2016年财政拨款支出预算表
单位：万元

科目编码			科目名称	预算数	其中
类	款	项			基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	195.02	179.02	16.00
201			一般公共服务支出	148.69	143.69	5.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	148.69	143.69	5.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.69	143.69	5.00
208			社会保障和就业支出	11.46	11.46
	05		行政事业单位离退休	11.46	11.46
208	05	02	事业单位离退休	11.46	11.46
210			医疗卫生与计划生育支出	9.55	9.55
	05		医疗保障	9.55	9.55
210	05	02	事业单位医疗	9.55	9.55
212			城乡社区支出	11.00		11.00
	99		其他城乡社区支出	11.00		11.00
212	99	99	其他城乡社区支出	11.00		11.00
221			住房保障支出	14.32	14.32
	02		住房改革支出	14.32	14.32
221	02	01	住房公积金	14.32	14.32

 
 
 
 
十堰市建设投资管理办公室2016年财政拨款基本支出预算表
单位：万元

科目编码		科目名称	预算数	其中
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	179.02	156.70	22.32
301		工资福利支出	130.92	130.92
301	30101	基本工资	38.02	38.02
301	30102	津贴补贴	63.03	63.03
301	30104	奖励绩效	18.29	18.29
301	30108	工伤保险费	0.60	0.60
301	30110	事业单位失业保险费	1.43	1.43
301	30111	基本医疗保险(在职)	9.55	9.55
302		商品和服务支出	22.32		22.32
302	30201	办公费	1.23		1.23
302	30202	印刷费	0.25		0.25
302	30203	专用材料及一般购置费	0.25		0.25
302	30205	水费	0.10		0.10
302	30206	电费	1.38		1.38
302	30207	邮电费	1.06		1.06
302	30208	取暖费	0.18		0.18
302	30209	物业管理费	0.53		0.53
302	30210	公务用车运行维护费	2.09		2.09
302	30211	差旅费	8.21		8.21
302	30212	职工教育费	1.32		1.32
302	30214	公务接待费	0.85		0.85
302	30215	工会经费	1.64		1.64
302	30216	福利费	2.05		2.05
302	30217	日常维修费	0.15		0.15
302	30218	一般会议费	0.95		0.95
302	30221	退休费	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	25.78	25.78
303	30302	退休费	11.46	11.46
303	30303	住房公积金	14.32	14.32

十堰市建设投资管理办公室2016年财政拨款安排“三公”经费
预  算  表
                                          单位：万元

项目	预算数
合计	2.94
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	0.85
3、公务用车费	2.09
其中：公务用车运行维护费	2.09
公务用车购置费

注:按照有关规定“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。
 
 
 
 
第三部分  十堰市建设投资管理办公室2016年部门预算安排情况说明
 
一、2016年公共预算收支情况总体说明
    建设投资管理办公室2016年收支总预算为195.02万元，其中：
    （一）收入总计195.02万元；
    （二）支出总计195.02万元；
二、2016年公共预算收入情况说明
建设投资管理办公室2016年收入总预算为195.02万元，即财政当年补助拨款195.02万元。
三、2016年公共预算支出情况说明
（一）建设投资管理办公室2016年支出总预算为195.02万元，包括：
1、一般公共服务（类）支出148.69万元。，主要用于保障单位正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出143.69万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费。招商引资项目支出5万元，项目支出主要指为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关专项业务费、大型会议支出等。
2、社会保障和就业支出11.46万元，主要用于退休费支出。
3、医疗卫生支出9.55万元，主要用于交纳职工基本医疗保险。
4、城乡社区事务支出11万元，主要用于不可预见的项目支出。
5、住房保障支出14.32万元，主要用于交纳职工住房公积金。
    （二）建设投资管理办公室2016年基本支出总预算为179.02万元，包括：
    1、人员经费156.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励绩效、社会保障缴费、退休费等；
    2、公用经费22.32万元，主要包括：办公费、印刷费、 专用材料及一般购置费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、 差旅费、职工教育费、公务接待费、工会经费、福利费、日常维修费、一般会议费等。
四、2016年公共预算财政拨款情况说明
（一）财政拨款预算规模变化情况。2016年财政拨款预算数195.02万元（即财政当年补助拨款195.02万元）。2016年财政拨款预算数比2015年财政拨款预算数增加34.68万元,主要原因是2016年按政策规定范围和标准增加的人员工资，造成了同比例的人员经费相应增加。
（二）财政拨款预算结构情况。2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占76%，社会保障和就业（类）支出占6%，医疗卫生（类）支出占5%，城乡社区事务支出占6%，住房保障支出占7%。
　五、2016年“三公”经费预算情况说明
建设投资管理办公室2016年“三公经费”预算2.94万元，其中：
(一)公务接待费0.85万元，主要用于接待来访、检查团、考察组等招待费用。
(二)公务用车费2.09万元，主要用于编制内公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等车辆支出。
建设投资管理办公室2015年“三公经费”预算3.15万元，其中：公务接待费1.06万元，公务用车费2.09万元。下降的主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费, 故预算数相应减少。
 
第四部分  名词解释
 
  （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
  （二）社会保障和就业：指用于离退休人员的支出。
  （三）医疗卫生：指用于在职及离退休人员医疗方面的支出。
  （四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
  （五）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （六）三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车内置及运行维护，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类接待支出。