各部室、各项目指挥部： 

　　为了加强公司对各项目部拨付项目资金的支付审批管理，做好资金管理和项目核算工作，特制定本管理办法：

　　一、市城投公司财务部是项目资金的管理部门，按照项目预算和支付计划，根据市政府批件和资金支付审批单，合理调度和安排项目资金的使用。根据土地经营情况和融资情况，及时向银行、财政等部门划归建设资金。

　　二、项目资金由市政府审批后必须严格按规定用途专款专用。

　　三、为了保证项目资金专款专用，各建设项目设立专用账户，市城投公司和项目部双方加盖印鉴。

　　四、项目资金实行支付审批制度，支付应填报资金支付审批表，由项目专班负责人、指挥部主要负责人、相关领导审签后报市城投公司申请支付。

　　五、建设项目实行合同备案制度。凡涉及到建设项目资金支付的施工、监理、规划设计等合同必须到市城投公司备案后

　　方能实施。

　　六、拆迁费应提供拆迁协议、支付给拆迁对象的兑付清单，相关领导签字意见等作为支付的依据（复印件）。

　　七、工程进度款应提供施工合同、施工进度监理报告、跟踪审计人员签署意见、项目部负责人签字意见、相关领导签字意见等作为支付的依据。工程完工支付结算款应提供施工合同、审计决算报告及审计机关的复审意见、项目部负责人签字意见、相关领导签字意见等作为支付的依据。

　　八、建设单位管理费按相关规定报市政府审批后拨付。

　　九、市城投公司定期或不定期对各项目资金使用情况进行抽查、检查。

　　十、项目建设单位应根据相关制度制定具体资金使用支付管理办法。